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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 206.00 | 115.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 942.00 | 27 071.00 | 51 871.00 | 78 942.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 575.00 | 29 278.00 | 241 297.00 | 270 575.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 084.00 | | 486 084.00 | 486 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 658.00 | 29 278.00 | 727 381.00 | 756 658.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 6 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 120 418.00 | 91 900.00 | | 120 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 424.00 | 29 518.00 | | 128 424.00 |
DL TOTAL (I) | 332 442.00 | 204 018.00 | | 332 442.00 |
DP Provisions pour risques | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 406.00 | 18 912.00 | | 12 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 017.00 | 26 017.00 | | 77 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 356.00 | 88 537.00 | | 99 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 834.00 | 65 934.00 | | 153 834.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 87 040.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 462.00 | 286 440.00 | | 373 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 381.00 | 490 458.00 | | 727 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 747.00 | | 64 708.00 | 251 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 881.00 | 270 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 881.00 | 83 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 836.00 | | 64 308.00 | 64 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 400.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 847.00 | 17 552.00 | 8 122.00 | 19 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | 17 552.00 | 8 122.00 | 19 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 406.00 | 6 558.00 | 5 848.00 | 12 406.00 |
VI Groupe et associés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 313.00 | 67 058.00 | 2 255.00 | 69 313.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 462.00 | 367 614.00 | 5 848.00 | 373 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
ST Autres comptes | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 789.00 | | | 183 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |