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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 30 309.00 | 4 031.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 4 638.00 | 51 112.00 | 55 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 948.00 | 34 947.00 | 3 104 001.00 | 3 138 948.00 |
BT Marchandises | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 716.00 | | 369 716.00 | 369 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 664.00 | 34 947.00 | 3 473 717.00 | 3 508 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 381.00 | 603 407.00 | | 833 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 929.00 | 229 974.00 | | 227 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 310.00 | 844 381.00 | | 1 072 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 640.00 | 1 784 326.00 | | 1 656 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 746.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 182 586.00 | | 210 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | 103 361.00 | | 60 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 407.00 | 2 547 616.00 | | 2 401 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 717.00 | 3 391 997.00 | | 3 473 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 293.00 | | 55 155.00 | 3 091 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 3 138 948.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 90 091.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 931.00 | | 52 660.00 | 44 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 362.00 | | 2 495.00 | 76 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 4 671.00 | | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 4 671.00 | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 416.00 | 471 416.00 | | 471 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 085.00 | 252 881.00 | 1 312 876.00 | 1 588 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 608.00 | 173 750.00 | 78 857.00 | 252 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 407.00 | 1 066 202.00 | 1 312 876.00 | 2 401 407.00 |