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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 33 679.00 | 1 861.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 066.00 | 34 955.00 | 27 110.00 | 62 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 760.00 | 68 634.00 | 3 085 126.00 | 3 153 760.00 |
BT Marchandises | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BZ Autres créances | 242 803.00 | | 242 803.00 | 242 803.00 |
CF Disponibilités | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 647.00 | | 530 647.00 | 530 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 407.00 | 68 634.00 | 3 615 773.00 | 3 684 407.00 |
CU Autres participations | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 371.00 | | | 1 816 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 244.00 | | | 968 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 941.00 | | | 558 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 236.00 | | | 198 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 403.00 | | | 1 799 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 773.00 | | | 3 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 836.00 | | | 948 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 310.00 | | 1 450.00 | 3 152 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 704.00 | | 1 450.00 | 84 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 223.00 | 7 411.00 | | 61 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 223.00 | 7 411.00 | | 61 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 244.00 | 117 678.00 | 490 346.00 | 968 244.00 |
VI Groupe et associés | 558 941.00 | 558 941.00 | | 558 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 428.00 | 320 594.00 | 11 834.00 | 332 428.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 403.00 | 948 836.00 | 490 346.00 | 1 799 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |