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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 33 105.00 | 2 434.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 065.00 | 28 117.00 | 33 948.00 | 62 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 310.00 | 61 223.00 | 3 091 086.00 | 3 152 310.00 |
BT Marchandises | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BZ Autres créances | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CF Disponibilités | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 313.00 | | 498 313.00 | 498 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 623.00 | 61 223.00 | 3 589 400.00 | 3 650 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 257.00 | | | 1 553 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 840.00 | | | 1 682 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 635.00 | | | 1 081 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 848.00 | | | 566 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 559.00 | | | 1 906 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 400.00 | | | 3 589 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 321.00 | | | 939 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 545.00 | | 7 765.00 | 3 144 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 291.00 | | 6 315.00 | 91 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 254.00 | | 1 450.00 | 83 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 7 588.00 | | 53 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 7 588.00 | | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 473.00 | 196 473.00 | | 196 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 636.00 | 114 398.00 | 480 789.00 | 1 081 636.00 |
VI Groupe et associés | 565 400.00 | 565 400.00 | | 565 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 901.00 | 267 197.00 | 84 704.00 | 351 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 559.00 | 939 321.00 | 480 789.00 | 1 906 559.00 |