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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 32 271.00 | 3 268.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 750.00 | 21 363.00 | 34 387.00 | 55 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 545.00 | 53 635.00 | 3 090 909.00 | 3 144 545.00 |
BT Marchandises | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BZ Autres créances | 202 065.00 | | 202 065.00 | 202 065.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 709.00 | | 495 709.00 | 495 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 254.00 | 53 635.00 | 3 586 619.00 | 3 640 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 554.00 | | | 1 400 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 257.00 | | | 1 564 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 943.00 | | | 1 205 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 849.00 | | | 572 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 362.00 | | | 2 022 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 619.00 | | | 3 586 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 726.00 | | | 940 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 245.00 | | 300.00 | 3 144 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 144 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 954.00 | | 300.00 | 82 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 226.00 | 6 409.00 | | 47 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 6 409.00 | | 47 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 943.00 | 124 308.00 | 471 417.00 | 1 205 943.00 |
VI Groupe et associés | 571 671.00 | 571 671.00 | | 571 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 150.00 | 289 895.00 | 83 254.00 | 373 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 362.00 | 940 727.00 | 471 417.00 | 2 022 362.00 |