| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 30 742.00 | 3 597.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 750.00 | 10 213.00 | 45 537.00 | 55 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 045.00 | 40 955.00 | 3 100 089.00 | 3 141 045.00 |
BT Marchandises | 207 822.00 | | 207 822.00 | 207 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
BZ Autres créances | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 773.00 | | 451 773.00 | 451 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 818.00 | 40 955.00 | 3 551 862.00 | 3 592 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 309.00 | | | 1 061 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 147.00 | | | 1 249 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 607.00 | | | 1 442 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 878.00 | | | 586 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 714.00 | | | 2 302 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 862.00 | | | 3 551 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 751.00 | | | 973 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 948.00 | | 2 097.00 | 3 138 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 857.00 | | 2 097.00 | 78 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 6 009.00 | | 34 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 6 009.00 | | 34 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 148.00 | 587 148.00 | | 587 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 868.00 | 93 905.00 | 597 388.00 | 1 422 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
VP Divers | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 681.00 | 242 727.00 | 80 954.00 | 323 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 715.00 | 973 751.00 | 597 388.00 | 2 302 715.00 |