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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 31 437.00 | 4 102.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 750.00 | 15 788.00 | 39 962.00 | 55 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 245.00 | 47 226.00 | 3 097 018.00 | 3 144 245.00 |
BT Marchandises | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BZ Autres créances | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 475.00 | | 527 475.00 | 527 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 720.00 | 47 226.00 | 3 624 494.00 | 3 671 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 147.00 | | | 1 238 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 554.00 | | | 1 411 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 963.00 | | | 1 328 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 276.00 | | | 580 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 940.00 | | | 2 212 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 494.00 | | | 3 624 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 996.00 | | | 1 006 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 045.00 | | 3 200.00 | 3 141 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 144 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 091.00 | | 1 200.00 | 90 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 954.00 | | 2 000.00 | 80 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 956.00 | 6 270.00 | | 40 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 6 270.00 | | 40 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 392.00 | 247 392.00 | | 247 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 625.00 | 580 625.00 | | 580 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 963.00 | 123 020.00 | 474 368.00 | 1 328 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 863.00 | | | 1 384 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 767.00 | | | 1 478 767.00 |
VP Divers | 244 411.00 | 244 411.00 | | 244 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 049.00 | 311 095.00 | 82 954.00 | 394 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 940.00 | 1 006 997.00 | 474 368.00 | 2 212 940.00 |