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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 388.00 | 220 107.00 | 452 282.00 | 672 388.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 23 893.00 | 8 455.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 321.00 | 171 050.00 | 126 271.00 | 297 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 753.00 | 415 050.00 | 779 703.00 | 1 194 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 724.00 | | 237 724.00 | 237 724.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 588 134.00 | | 588 134.00 | 588 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 355.00 | 28 479.00 | 1 910 876.00 | 1 939 355.00 |
BZ Autres créances | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 862 197.00 | | 1 862 197.00 | 1 862 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 889.00 | 28 479.00 | 5 111 410.00 | 5 139 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642.00 | 443 529.00 | 5 891 113.00 | 6 334 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387.00 | 334 394.00 | | 780 387.00 |
DL TOTAL (I) | 896 810.00 | 450 817.00 | | 896 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | 2 645.00 | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192.00 | 1 349 780.00 | | 1 547 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 53 029.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094.00 | 2 336 316.00 | | 1 842 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 762.00 | 679 705.00 | | 371 762.00 |
EA Autres dettes | 192 814.00 | 35 741.00 | | 192 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518.00 | 782 402.00 | | 1 024 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 303.00 | 5 239 620.00 | | 4 994 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113.00 | 5 690 437.00 | | 5 891 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 508.00 | 335 253.00 | 3 600 761.00 | 3 265 508.00 |
FG Production vendue services | 8 459 115.00 | 57 249.00 | 8 516 364.00 | 8 459 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 623.00 | 392 502.00 | 12 117 125.00 | 11 724 623.00 |
FM Production stockée | | | -110 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 496.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 496.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 3 349.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 4 325.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -3 829.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 827.00 | 173 244.00 | | 239 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754.00 | 9 626 929.00 | | 12 078 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367.00 | 9 292 535.00 | | 11 298 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 387.00 | 334 394.00 | | 780 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 398.00 | | 504 723.00 | 875 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 368.00 | 1 194 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 368.00 | 342 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 838.00 | | 279 747.00 | 554 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 100.00 | | 221 577.00 | 306 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 3 400.00 | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846.00 | 194 204.00 | | 220 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953.00 | 133 153.00 | | 86 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893.00 | 61 050.00 | | 133 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 | 28 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 479.00 | 28 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094.00 | 1 842 094.00 | | 1 842 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 518.00 | 1 024 518.00 | | 1 024 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -5 798.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 438.00 | | | 1 906 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587.00 | 6 652.00 | 8 935.00 | 15 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 174.00 | 1 333 174.00 | | 1 333 174.00 |
VP Divers | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047.00 | 2 320 389.00 | 23 658.00 | 2 344 047.00 |
VW T.V.A. | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972.00 | 4 985 037.00 | 8 935.00 | 4 993 972.00 |