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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 572.00 | 416 634.00 | 799 938.00 | 1 216 572.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 401.00 | 27 901.00 | 13 500.00 | 41 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 388.00 | 183 322.00 | 100 066.00 | 283 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 917.00 | 627 857.00 | 1 095 060.00 | 1 722 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
BT Marchandises | 477 966.00 | | 477 966.00 | 477 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 731.00 | 28 479.00 | 2 712 252.00 | 2 740 731.00 |
BZ Autres créances | 317 953.00 | | 317 953.00 | 317 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 313 155.00 | | 1 313 155.00 | 1 313 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 930.00 | 28 479.00 | 5 464 451.00 | 5 492 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 847.00 | 656 336.00 | 6 559 510.00 | 7 215 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 925.00 | 780 387.00 | | 875 925.00 |
DL TOTAL (I) | 992 348.00 | 896 810.00 | | 992 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938.00 | 15 803.00 | | 8 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 973.00 | 1 547 192.00 | | 1 952 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 359.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 122.00 | 5 506 650.00 | | 1 650 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 759.00 | 371 762.00 | | 591 759.00 |
EA Autres dettes | 151 149.00 | 298 394.00 | | 151 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 102.00 | 1 024 518.00 | | 1 212 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 162.00 | 8 764 678.00 | | 5 567 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 510.00 | 9 661 488.00 | | 6 559 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 484.00 | 4 985 156.00 | | 5 927 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 156.00 | 204 134.00 | 3 159 290.00 | 2 955 156.00 |
FG Production vendue services | 9 547 360.00 | | 9 547 360.00 | 9 547 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 516.00 | 204 134.00 | 12 706 650.00 | 12 502 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 158 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 199.00 | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 199.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 194.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 1 194.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | -995.00 | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 358.00 | 239 827.00 | | 290 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 927 083.00 | 12 078 754.00 | | 12 927 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 158.00 | 11 298 367.00 | | 12 051 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 925.00 | 780 387.00 | | 875 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 753.00 | | 575 420.00 | 1 194 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 257.00 | 1 722 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 257.00 | 325 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 584.00 | | 544 184.00 | 834 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 309.00 | | 30 237.00 | 342 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | | 1 000.00 | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 050.00 | 246 481.00 | 33 674.00 | 415 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 107.00 | 196 527.00 | | 220 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 943.00 | 49 954.00 | 33 674.00 | 194 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 218.00 | 266 218.00 | | 266 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 486.00 | 1 643 486.00 | | 1 643 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 284.00 | 368 284.00 | | 368 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 102.00 | 1 212 102.00 | | 1 212 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 814.00 | | | 2 707 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 755.00 | 1 686 755.00 | | 1 686 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 619.00 | | | 373 619.00 |
VP Divers | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 815.00 | | | 352 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 316.00 | 3 778 456.00 | 18 860.00 | 3 797 316.00 |
VW T.V.A. | 365 091.00 | 365 091.00 | | 365 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 364.00 | 5 927 364.00 | | 5 927 364.00 |