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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 510.00 | 778 319.00 | 541 191.00 | 1 319 510.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 34 634.00 | 17 866.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 114.00 | 226 003.00 | 134 112.00 | 360 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 572.00 | 1 038 956.00 | 935 616.00 | 1 974 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
BT Marchandises | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 853.00 | 123 071.00 | 3 369 782.00 | 3 492 853.00 |
BZ Autres créances | 722 590.00 | | 722 590.00 | 722 590.00 |
CF Disponibilités | 1 745 800.00 | | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 109.00 | | 450 109.00 | 450 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 747.00 | 123 071.00 | 7 110 675.00 | 7 233 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 319.00 | 1 162 028.00 | 8 046 291.00 | 9 208 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 005.00 | 875 925.00 | | 440 005.00 |
DL TOTAL (I) | 556 428.00 | 992 348.00 | | 556 428.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | 8 938.00 | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 339.00 | 1 952 973.00 | | 2 565 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 788.00 | 1 650 122.00 | | 2 508 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 796.00 | 591 759.00 | | 601 796.00 |
EA Autres dettes | 53 452.00 | 151 149.00 | | 53 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 130.00 | 1 212 102.00 | | 1 458 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 863.00 | 5 567 162.00 | | 7 189 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 291.00 | 6 559 510.00 | | 8 046 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 189 863.00 | 5 567 162.00 | | 7 189 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 265.00 | 156 310.00 | 2 364 575.00 | 2 208 265.00 |
FG Production vendue services | 10 558 658.00 | 67 021.00 | 10 625 679.00 | 10 558 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 923.00 | 223 331.00 | 12 990 254.00 | 12 766 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 082 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 212.00 | 10 911.00 | | 52 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 195.00 | 10 911.00 | | 54 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 351.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 045.00 | 1 793.00 | | 306 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 849.00 | 9 118.00 | | -251 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 468.00 | 290 358.00 | | 79 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 901.00 | 12 927 083.00 | | 13 139 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 897.00 | 12 051 158.00 | | 12 699 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 005.00 | 875 925.00 | | 440 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 917.00 | | 321 686.00 | 1 722 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 161.00 | 5 870.00 | 1 974 572.00 | 64 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 5 870.00 | 473 066.00 | 64 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 768.00 | | 102 938.00 | 1 378 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 289.00 | | 217 808.00 | 325 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 940.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 857.00 | 416 969.00 | 5 870.00 | 627 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 634.00 | 361 686.00 | | 416 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 224.00 | 55 283.00 | 5 870.00 | 211 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | 94 592.00 | | 28 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | 94 592.00 | | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | 394 592.00 | | 28 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 618.00 | 307 618.00 | | 307 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 788.00 | 2 508 788.00 | | 2 508 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 130.00 | 1 458 130.00 | | 1 458 130.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 796.00 | 3 400 796.00 | | 3 400 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VC Groupe et associés | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 721.00 | 2 257 721.00 | | 2 257 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 062.00 | 378 062.00 | | 378 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 109.00 | 450 109.00 | | 450 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 352.00 | 4 666 752.00 | 18 600.00 | 4 685 352.00 |
VW T.V.A. | 301 318.00 | 301 318.00 | | 301 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 744.00 | 7 189 744.00 | | 7 189 744.00 |