| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 638.00 | 1 208 356.00 | 432 282.00 | 1 640 638.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 2 717.00 | 5 433.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 500.00 | 42 559.00 | 14 941.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 701.00 | 270 357.00 | 86 345.00 | 356 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 703.00 | 1 523 989.00 | 750 714.00 | 2 274 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 536 863.00 | 27 900.00 | 508 963.00 | 536 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 008.00 | 153 596.00 | 5 734 412.00 | 5 888 008.00 |
BZ Autres créances | 565 926.00 | | 565 926.00 | 565 926.00 |
CF Disponibilités | 1 612 978.00 | | 1 612 978.00 | 1 612 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 694.00 | | 703 694.00 | 703 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 718.00 | 181 496.00 | 9 256 222.00 | 9 437 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 421.00 | 1 705 485.00 | 10 006 936.00 | 11 712 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 153.00 | 440 005.00 | | 553 153.00 |
DL TOTAL (I) | 669 576.00 | 556 428.00 | | 669 576.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 2 240.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 051.00 | 2 565 339.00 | | 2 305 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 492.00 | 2 508 788.00 | | 2 619 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 759.00 | 601 796.00 | | 1 567 759.00 |
EA Autres dettes | 558 416.00 | 53 452.00 | | 558 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 641.00 | 1 458 130.00 | | 1 955 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 361.00 | 7 189 863.00 | | 9 012 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 936.00 | 8 046 291.00 | | 10 006 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 299.00 | 7 189 863.00 | | 8 720 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 085.00 | 118 503.00 | 3 621 588.00 | 3 503 085.00 |
FG Production vendue services | 16 024 182.00 | 349 500.00 | 16 373 682.00 | 16 024 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 527 266.00 | 468 003.00 | 19 995 269.00 | 19 527 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 099 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | 52 212.00 | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 983.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 231.00 | 54 195.00 | | 15 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 732.00 | 6 045.00 | | 67 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 300 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094.00 | 306 045.00 | | 99 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 863.00 | -251 849.00 | | -83 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 092.00 | 79 468.00 | | 229 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 115.00 | 13 139 901.00 | | 20 116 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 562 963.00 | 12 699 897.00 | | 19 562 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 153.00 | 440 005.00 | | 553 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 572.00 | | 678 669.00 | 1 974 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 538.00 | 2 274 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 808.00 | 1 814 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 730.00 | 442 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 706.00 | | 341 936.00 | 1 481 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 066.00 | | 307 729.00 | 473 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 29 005.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 956.00 | 879 397.00 | 394 364.00 | 1 038 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 319.00 | 747 433.00 | 317 396.00 | 778 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 637.00 | 131 964.00 | 76 968.00 | 260 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 071.00 | 30 525.00 | 1.00 | 123 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 071.00 | 58 425.00 | 1.00 | 123 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 071.00 | 83 425.00 | 1.00 | 423 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 492.00 | 2 619 492.00 | | 2 619 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 416.00 | 558 416.00 | | 558 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 641.00 | 1 955 641.00 | | 1 955 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 140.00 | 5 762 140.00 | | 5 762 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
VB T. V. A. | 356 430.00 | 356 430.00 | | 356 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 433.00 | 1 907 433.00 | | 1 907 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 074.00 | 836 012.00 | 292 062.00 | 1 128 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 694.00 | 703 694.00 | | 703 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 433.00 | 7 175 433.00 | | 7 175 433.00 |
VW T.V.A. | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 012 361.00 | 8 720 299.00 | 292 062.00 | 9 012 361.00 |