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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 555.00 | 1 501 126.00 | 629 429.00 | 2 130 555.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 5 434.00 | 2 716.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 500.00 | 48 528.00 | 8 972.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 093.00 | 256 032.00 | 50 061.00 | 306 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 634.00 | 1 811 120.00 | 897 514.00 | 2 708 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 458 175.00 | 30 433.00 | 427 742.00 | 458 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 278.00 | 246 635.00 | 5 185 642.00 | 5 432 278.00 |
BZ Autres créances | 778 421.00 | | 778 421.00 | 778 421.00 |
CF Disponibilités | 4 063 832.00 | | 4 063 832.00 | 4 063 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 077.00 | | 867 077.00 | 867 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677 878.00 | 277 068.00 | 11 400 810.00 | 11 677 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 512.00 | 2 088 188.00 | 12 298 325.00 | 14 386 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 569 476.00 | 16 323.00 | | 569 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 240.00 | 553 153.00 | | -629 240.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336.00 | 669 576.00 | | 40 336.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 325 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 325 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 6 002.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743 729.00 | 2 305 051.00 | | 3 743 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 630.00 | 2 619 492.00 | | 3 008 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 454.00 | 1 567 759.00 | | 885 454.00 |
EA Autres dettes | 2 278 896.00 | 558 416.00 | | 2 278 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960 336.00 | 1 955 641.00 | | 1 960 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 989.00 | 9 012 361.00 | | 11 877 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 325.00 | 10 006 936.00 | | 12 298 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 753 702.00 | 8 720 299.00 | | 11 753 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 743 729.00 | | | 3 743 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 724.00 | | 623 724.00 | 623 724.00 |
FD Production vendue biens | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FG Production vendue services | 8 988 581.00 | | 8 988 581.00 | 8 988 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 306.00 | | 9 600 306.00 | 9 600 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 5 731.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 662.00 | 9 500.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 15 231.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 758.00 | 67 732.00 | | 63 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 489.00 | 6 363.00 | | 28 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 247.00 | 99 094.00 | | 92 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 805.00 | -83 863.00 | | -86 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 229 092.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 114.00 | 20 116 115.00 | | 10 233 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 355.00 | 19 562 963.00 | | 10 862 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 240.00 | 553 153.00 | | -629 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 826.00 | | 542 373.00 | 2 246 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 565.00 | 2 708 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 565.00 | 371 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 834.00 | | 489 917.00 | 1 814 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 352.00 | | 29 956.00 | 422 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 22 500.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 989.00 | 339 206.00 | 52 076.00 | 1 523 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 356.00 | 292 770.00 | | 1 208 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 633.00 | 46 436.00 | 52 076.00 | 315 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 55 000.00 | | 325 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 900.00 | 30 433.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 153 596.00 | 216 656.00 | 123 617.00 | 153 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 496.00 | 247 089.00 | 151 517.00 | 181 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 496.00 | 302 089.00 | 151 517.00 | 506 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 089.00 | 151 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 918.00 | 376 918.00 | | 376 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 630.00 | 3 008 630.00 | | 3 008 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 896.00 | 2 278 896.00 | | 2 278 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960 336.00 | 1 960 336.00 | | 1 960 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 358 120.00 | 5 358 120.00 | | 5 358 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VB T. V. A. | 247 647.00 | 247 647.00 | | 247 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 366 811.00 | 3 366 811.00 | | 3 366 811.00 |
VP Divers | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 432.00 | 534 603.00 | 116 829.00 | 651 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 834.00 | 392 834.00 | | 392 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 077.00 | 867 077.00 | | 867 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 916.00 | 7 109 916.00 | | 7 109 916.00 |
VW T.V.A. | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877 989.00 | 11 761 160.00 | 116 829.00 | 11 877 989.00 |