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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 903.00 | 99 969.00 | 118 934.00 | 218 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 847.00 | 114 148.00 | 211 699.00 | 325 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BZ Autres créances | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CF Disponibilités | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 271.00 | 114 148.00 | 387 123.00 | 501 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 896.00 | 14 179.00 | 56 717.00 | 70 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 595.00 | | | 256 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 527.00 | | | -15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 320.00 | | | 454 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 200.00 | | 126 645.00 | 199 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 151.00 | | 55 749.00 | 163 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 478.00 | 43 670.00 | | 70 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 478.00 | 29 491.00 | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 748.00 | 63 864.00 | 68 281.00 | 143 748.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 096.00 | 97 394.00 | 2 701.00 | 100 096.00 |
VW T.V.A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 595.00 | 176 711.00 | 68 281.00 | 256 595.00 |