| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 903.00 | 134 417.00 | 84 486.00 | 218 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 302.00 | 166 350.00 | 245 952.00 | 412 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
BZ Autres créances | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 839.00 | 166 350.00 | 396 489.00 | 562 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 351.00 | 31 933.00 | 125 418.00 | 157 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 528.00 | 57 896.00 | | 75 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 314.00 | 17 633.00 | | -15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 214.00 | 130 529.00 | | 115 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 942.00 | 144 889.00 | | 177 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 17 777.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 17 410.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 526.00 | 69 641.00 | | 52 526.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | 5 288.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 275.00 | 255 005.00 | | 281 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 489.00 | 385 534.00 | | 396 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 693.00 | 255 005.00 | | 185 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 661.00 | 1 141.00 | | 40 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 599.00 | | 464 599.00 | 464 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 599.00 | | 464 599.00 | 464 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 202.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | 784.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 1 059.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 1 059.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 508.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 508.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 551.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 682.00 | -12 009.00 | | -40 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 802.00 | 454 321.00 | | 603 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 116.00 | 436 688.00 | | 619 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 314.00 | 17 633.00 | | -15 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 393.00 | | 94 909.00 | 317 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 896.00 | | 86 455.00 | 70 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 449.00 | | 8 454.00 | 210 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 148.00 | 52 202.00 | | 114 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179.00 | 17 754.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | 34 448.00 | | 99 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 280.00 | 41 698.00 | 95 581.00 | 137 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 274.00 | 185 693.00 | 95 581.00 | 281 274.00 |