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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 389.00 | 7 171.00 | 31 218.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 504.00 | 200 874.00 | 51 630.00 | 252 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 900.00 | 348 814.00 | 152 086.00 | 500 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
BZ Autres créances | 48 357.00 | 2 000.00 | 46 357.00 | 48 357.00 |
CF Disponibilités | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 661.00 | 2 000.00 | 303 661.00 | 305 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 561.00 | 350 814.00 | 455 747.00 | 806 561.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 918.00 | 140 769.00 | 33 149.00 | 173 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 728.00 | 84 860.00 | | 162 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 77 867.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 229 586.00 | 217 727.00 | | 229 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 600.00 | 189 656.00 | | 161 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 452.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 30 990.00 | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 52 963.00 | | 49 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 161.00 | 318 247.00 | | 226 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 747.00 | 535 975.00 | | 455 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 956.00 | | 699 956.00 | 699 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 956.00 | | 699 956.00 | 699 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 7 777.00 | | 6 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 45.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 7 118.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 79 264.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | -2 736.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 368.00 | 775 163.00 | | 780 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 509.00 | 697 296.00 | | 768 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | 77 867.00 | | 11 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | 1 025.00 | | 5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 315.00 | | 81 736.00 | 439 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 351.00 | | 16 567.00 | 157 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 151.00 | 300 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 151.00 | 252 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 38 389.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 876.00 | | 26 780.00 | 245 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 267.00 | 51 699.00 | 20 151.00 | 317 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 769.00 | 18 000.00 | | 122 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 498.00 | 26 528.00 | 20 151.00 | 194 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 046.00 | 39 234.00 | 113 812.00 | 38 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 680.00 | 162 591.00 | 88.00 | 162 680.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 867.00 | 104 055.00 | 113 812.00 | 102 867.00 |