| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 247.00 | 188 246.00 | 50 001.00 | 238 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 646.00 | 283 121.00 | 148 525.00 | 431 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 925.00 | 283 121.00 | 401 804.00 | 684 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 351.00 | 94 875.00 | 62 476.00 | 157 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 438.00 | 60 214.00 | | 65 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | 5 224.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 139 860.00 | 120 438.00 | | 139 860.00 |
DP Provisions pour risques | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 675.00 | 95 592.00 | | 76 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 532.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 18 512.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 46 395.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 901.00 | 167 126.00 | | 183 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 804.00 | 287 564.00 | | 401 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 657.00 | 109 639.00 | | 136 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 336.00 | | 654 336.00 | 654 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 336.00 | | 654 336.00 | 654 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 404.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 380.00 | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 386.00 | 2 819.00 | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 302.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 302.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 875.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 188.00 | 1 875.00 | | 78 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 522.00 | -1 573.00 | | -76 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 259.00 | 472 154.00 | | 660 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 837.00 | 466 930.00 | | 640 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | 5 224.00 | | 19 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | 4 071.00 | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 302.00 | | 19 344.00 | 412 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 903.00 | | 19 344.00 | 218 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 717.00 | 54 404.00 | | 228 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 404.00 | 31 471.00 | | 63 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 313.00 | 22 933.00 | | 165 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 760.00 | 29 427.00 | 57 333.00 | 86 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VW T.V.A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 990.00 | 136 657.00 | 57 333.00 | 193 990.00 |