| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 903.00 | 165 313.00 | 53 590.00 | 218 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 302.00 | 228 717.00 | 183 585.00 | 412 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 281.00 | 228 717.00 | 287 564.00 | 516 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 351.00 | 63 404.00 | 93 947.00 | 157 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 214.00 | 75 528.00 | | 60 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | -15 314.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 120 438.00 | 115 214.00 | | 120 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 592.00 | 177 942.00 | | 95 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 4 527.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 19 258.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 52 526.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 27 022.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 126.00 | 281 275.00 | | 167 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 564.00 | 396 489.00 | | 287 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 639.00 | 185 693.00 | | 109 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 40 661.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 367.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 5 104.00 | | 3 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 819.00 | 1 087.00 | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 4 440.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 4 440.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 722.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 2 722.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 1 718.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 276.00 | -40 682.00 | | -22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 154.00 | 603 802.00 | | 472 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 930.00 | 619 116.00 | | 466 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | -15 314.00 | | 5 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 5 428.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 302.00 | | | 412 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 350.00 | 62 367.00 | | 166 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 933.00 | 31 471.00 | | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 417.00 | 30 896.00 | | 134 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 581.00 | 38 094.00 | 57 487.00 | 95 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 125.00 | 109 639.00 | 57 487.00 | 167 125.00 |