| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 876.00 | 194 498.00 | 51 378.00 | 245 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 315.00 | 317 267.00 | 122 048.00 | 439 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 929.00 | | 413 929.00 | 413 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 245.00 | 317 267.00 | 535 978.00 | 853 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 351.00 | 122 769.00 | 34 582.00 | 157 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 860.00 | 65 438.00 | | 84 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 870.00 | 19 423.00 | | 77 870.00 |
DL TOTAL (I) | 217 731.00 | 139 860.00 | | 217 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 656.00 | 76 675.00 | | 189 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 990.00 | 14 207.00 | | 30 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 56 378.00 | | 52 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 187.00 | 32 190.00 | | 40 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 247.00 | 183 901.00 | | 318 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 978.00 | 401 804.00 | | 535 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 247.00 | 136 657.00 | | 318 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 840.00 | | 679 840.00 | 679 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 840.00 | | 679 840.00 | 679 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | 3 168.00 | | 7 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 044.00 | 4 386.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 382.00 | 1 666.00 | | 86 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 78 188.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 264.00 | -76 522.00 | | 79 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 163.00 | 660 259.00 | | 775 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 293.00 | 640 837.00 | | 697 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 870.00 | 19 423.00 | | 77 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | 3 039.00 | | 1 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 646.00 | | 31 669.00 | 431 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 439 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 245 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 247.00 | | 31 629.00 | 238 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 40.00 | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 121.00 | 51 072.00 | 16 927.00 | 283 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 875.00 | 27 894.00 | | 94 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 246.00 | 23 179.00 | 16 927.00 | 188 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 247.00 | 318 247.00 | | 318 247.00 |