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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 213 000.00 | 1 074 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 13 544.00 | 8 402.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 789.00 | 105 302.00 | 15 487.00 | 120 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 261.00 | 1 336 416.00 | 1 139 836.00 | 2 476 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
CF Disponibilités | 480 557.00 | | 480 557.00 | 480 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 101.00 | | 1 103 101.00 | 1 103 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 353.00 | 1 336 415.00 | 2 242 937.00 | 3 579 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 207.00 | | | -151 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 421.00 | -151 207.00 | | -989 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 468.00 | 2 779 889.00 | | 1 790 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 24 839.00 | | 29 612.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 459.00 | 505 642.00 | | 452 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 937.00 | 3 376 250.00 | | 2 242 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 083 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 525.00 | 2 500.00 | | 15 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 245.00 | 2 500.00 | | 106 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 10.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 071.00 | 2 056.00 | | 4 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 92 786.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 005.00 | -90 286.00 | | 102 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 049.00 | 10 425.00 | | 50 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 741.00 | 2 138 523.00 | | 2 211 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 162.00 | 2 289 729.00 | | 3 201 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 421.00 | -151 207.00 | | -989 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 751.00 | 622 544.00 | 41 207.00 | 663 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 469.00 | 462 469.00 | | 462 469.00 |