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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 764 000.00 | 523 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 21 383.00 | 563.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 138.00 | 102 227.00 | 7 911.00 | 110 138.00 |
AX Avances et acomptes | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 550.00 | 1 892 180.00 | 585 370.00 | 2 477 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
BZ Autres créances | 650 619.00 | | 650 619.00 | 650 619.00 |
CF Disponibilités | 391 618.00 | | 391 618.00 | 391 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 424.00 | | 1 326 424.00 | 1 326 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 974.00 | 1 892 180.00 | 1 911 794.00 | 3 803 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 140.00 | 372 278.00 | | 28 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 355 862.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 040.00 | 1 708 140.00 | | 1 081 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 100 609.00 | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 480.00 | 304 001.00 | | 777 480.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 754.00 | 404 610.00 | | 830 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 794.00 | 2 112 750.00 | | 1 911 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 254.00 | 404 610.00 | | 830 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 517 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 517 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 373.00 | 149 527.00 | | 37 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 700.00 | 2 733 558.00 | | 2 783 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 800.00 | 2 377 695.00 | | 2 710 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 900.00 | 355 862.00 | | 72 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 844.00 | | 18 905.00 | 2 482 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 199.00 | 2 477 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 199.00 | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 309.00 | | | 2 292 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 587.00 | | 18 197.00 | 149 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 947.00 | | 708.00 | 40 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 547.00 | 7 395.00 | 24 199.00 | 145 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 977.00 | 7 395.00 | 24 199.00 | 140 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 679.00 | 439 679.00 | | 439 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
UX Autres créances clients | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 955.00 | 409 955.00 | | 409 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 461.00 | 934 806.00 | 41 655.00 | 976 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 754.00 | 830 754.00 | | 830 754.00 |