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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 213 000.00 | 1 074 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 16 233.00 | 5 713.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 416.00 | 106 941.00 | 10 475.00 | 117 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 410.00 | 1 340 744.00 | 1 130 666.00 | 2 471 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 256.00 | | 244 256.00 | 244 256.00 |
BZ Autres créances | 1 193 730.00 | | 1 193 730.00 | 1 193 730.00 |
CF Disponibilités | 141 004.00 | | 141 004.00 | 141 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 930.00 | | 1 632 930.00 | 1 632 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 340.00 | 1 340 744.00 | 2 763 596.00 | 4 104 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 628.00 | -151 207.00 | | -1 140 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 140.00 | -989 421.00 | | 379 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 608.00 | 1 790 468.00 | | 2 169 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 29 612.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 188.00 | 422 858.00 | | 569 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 988.00 | 452 469.00 | | 593 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 596.00 | 2 242 937.00 | | 2 763 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 988.00 | | | 593 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 169.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 4 071.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4 240.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 102 005.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 479.00 | 50 049.00 | | 191 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 825.00 | 2 211 741.00 | | 2 572 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 684.00 | 3 201 162.00 | | 2 193 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 140.00 | -989 421.00 | | 379 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 251.00 | | | 2 476 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 39 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 2 471 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 139 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 309.00 | | | 2 292 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 415.00 | 7 504.00 | 3 176.00 | 123 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 7 504.00 | 3 176.00 | 118 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
UX Autres créances clients | 244 256.00 | | | 244 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 873.00 | | | 1 160 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 665.00 | 1 491 925.00 | 39 739.00 | 1 531 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 988.00 | 593 988.00 | | 593 988.00 |