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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 764 000.00 | 523 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 17 983.00 | 3 963.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 256.00 | 111 491.00 | 8 765.00 | 120 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 006.00 | 1 898 044.00 | 576 962.00 | 2 475 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
BZ Autres créances | 1 295 031.00 | | 1 295 031.00 | 1 295 031.00 |
CF Disponibilités | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 483.00 | | 1 723 483.00 | 1 723 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 489.00 | 1 898 044.00 | 2 300 445.00 | 4 198 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
DG Autres réserves | | 360 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -401 487.00 | -1 140 628.00 | | -401 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 413.00 | 379 140.00 | | -364 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 195.00 | 2 169 608.00 | | 1 805 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 800.00 | | 24 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 346.00 | 569 188.00 | | 470 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 249.00 | 593 988.00 | | 495 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 445.00 | 2 763 596.00 | | 2 300 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 249.00 | 593 988.00 | | 495 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 420 251.00 | 2 420 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 420 251.00 | 2 420 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 799.00 | 191 479.00 | | 96 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 343.00 | 2 572 825.00 | | 2 698 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 756.00 | 2 193 684.00 | | 3 062 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 413.00 | 379 140.00 | | -364 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 410.00 | | 3 596.00 | 2 471 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 309.00 | | | 2 292 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 362.00 | | 2 840.00 | 139 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 739.00 | | 756.00 | 39 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 745.00 | 6 300.00 | | 127 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 175.00 | 6 300.00 | | 123 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 213 000.00 | 551 000.00 | | 1 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 000.00 | 551 000.00 | | 1 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 000.00 | 551 000.00 | | 1 213 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
UX Autres créances clients | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 747.00 | | | 1 160 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 105.00 | 1 613 610.00 | 40 495.00 | 1 654 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 249.00 | 495 249.00 | | 495 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |