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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 764 000.00 | 523 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 21 383.00 | 563.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 641.00 | 119 032.00 | 8 609.00 | 127 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 844.00 | 1 908 985.00 | 573 859.00 | 2 482 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
BZ Autres créances | 1 044 558.00 | | 1 044 558.00 | 1 044 558.00 |
CF Disponibilités | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 890.00 | | 1 538 890.00 | 1 538 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 735.00 | 1 908 985.00 | 2 112 750.00 | 4 021 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 862.00 | | | 355 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 140.00 | | | 1 708 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 750.00 | | | 2 112 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 476 504.00 | 2 476 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 476 504.00 | 2 476 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 045.00 | | | 257 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 558.00 | | | 2 733 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 695.00 | | | 2 377 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 862.00 | | | 355 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 556.00 | | 3 491.00 | 2 481 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 40 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 2 482 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 149 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 309.00 | | | 2 292 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | | 3 331.00 | 147 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 522.00 | | 159.00 | 41 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 470.00 | 9 982.00 | 1 468.00 | 136 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 900.00 | 9 982.00 | 1 468.00 | 131 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 034.00 | 179 034.00 | | 179 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
UX Autres créances clients | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 955.00 | 1 009 955.00 | | 1 009 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 821.00 | 1 318 873.00 | 40 947.00 | 1 359 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |