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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 739.00 | 1 764 000.00 | 523 739.00 | 2 287 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 19 683.00 | 2 263.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 779.00 | 112 217.00 | 13 561.00 | 125 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 556.00 | 1 900 470.00 | 581 086.00 | 2 481 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 652.00 | | 347 652.00 | 347 652.00 |
BZ Autres créances | 764 825.00 | | 764 825.00 | 764 825.00 |
CF Disponibilités | 140 776.00 | | 140 776.00 | 140 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 653.00 | | 1 319 653.00 | 1 319 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 209.00 | 1 900 470.00 | 1 900 739.00 | 3 801 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 000.00 | 2 030 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
DH Report à nouveau | 34 100.00 | -401 487.00 | | 34 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 082.00 | -364 413.00 | | 347 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 278.00 | 1 805 195.00 | | 1 352 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 093.00 | 24 903.00 | | 54 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 789.00 | 470 346.00 | | 493 789.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 461.00 | 495 249.00 | | 548 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 739.00 | 2 300 445.00 | | 1 900 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 461.00 | 495 249.00 | | 548 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 568 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 385.00 | 96 799.00 | | 150 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 972.00 | 2 698 343.00 | | 2 966 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 889.00 | 3 062 756.00 | | 2 619 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 082.00 | -364 413.00 | | 347 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 006.00 | | 11 800.00 | 2 475 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 2 481 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 147 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 309.00 | | | 2 292 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 202.00 | | 10 772.00 | 142 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 495.00 | | 1 028.00 | 40 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 044.00 | 7 675.00 | 5 249.00 | 134 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 474.00 | 7 675.00 | 5 249.00 | 129 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 347 652.00 | 347 652.00 | | 347 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 164.00 | 723 164.00 | | 723 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 399.00 | 1 178 876.00 | 41 522.00 | 1 220 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 461.00 | 548 461.00 | | 548 461.00 |