| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 279.00 | | 3 503 279.00 | 3 503 279.00 |
AN Terrains | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
AP Constructions | 201 042.00 | 18 429.00 | 182 613.00 | 201 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BF Prêts | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 311 200.00 | 18 429.00 | 201 292 772.00 | 201 311 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 393.00 | 7 797.00 | 137 596.00 | 145 393.00 |
BZ Autres créances | 45 872 909.00 | | 45 872 909.00 | 45 872 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 849 612.00 | 7 797.00 | 46 841 815.00 | 46 849 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 160 812.00 | 26 226.00 | 248 134 587.00 | 248 160 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 432 179.00 | | 197 432 179.00 | 197 432 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 357.00 | 20 787 357.00 | | 20 787 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 039.00 | 5 976 039.00 | | 5 976 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 126 932 975.00 | 146 163 393.00 | | 126 932 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 310.00 | 674 310.00 | | 674 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | -23 411 213.00 | -16 246 600.00 | | -23 411 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737 710.00 | -7 164 613.00 | | 26 737 710.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 157 793 658.00 | 150 286 366.00 | | 157 793 658.00 |
DR TOTAL (IV) | | 123 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 542 732.00 | 11 542 732.00 | | 11 542 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 227 000.00 | 134 737 000.00 | | 122 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 925.00 | 682 688.00 | | 571 925.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 5 348.00 | | 9 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 065.00 | 17 996.00 | | 141 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 340 928.00 | 131 691 603.00 | | 90 340 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 134 587.00 | 281 977 969.00 | | 248 134 587.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 126 932 975.00 | | | 126 932 975.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 602 000.00 | 23 187 000.00 | | 7 602 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 277 000.00 | 579 000.00 | | 1 277 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -319 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 168 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 427 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 044 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 803 175.00 | 1 970 126.00 | | 32 803 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 465.00 | 9 134 739.00 | | 6 065 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 737 710.00 | -7 164 613.00 | | 26 737 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 886.00 | 302 706.00 | | 262 886.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 297 000.00 | 23 191 000.00 | | 8 297 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 695 000.00 | 4 000.00 | | 695 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 602 000.00 | 23 187 000.00 | | 7 602 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 570 613.00 | | 197 432 179.00 | 235 570 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 691 592.00 | 197 556 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 691 592.00 | 201 311 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 279.00 | | | 3 503 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 816 031.00 | | 197 432 179.00 | 231 816 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | 10 823.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 10 823.00 | | 7 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 542 732.00 | 42 732.00 | | 11 542 732.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 925.00 | 571 925.00 | | 571 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
UP Prêts | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
UX Autres créances clients | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 634 253.00 | | | 634 253.00 |
VC Groupe et associés | 45 820 868.00 | | | 45 820 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 77 969 829.00 | 77 969 829.00 | | 77 969 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 745 925.00 | 46 697 997.00 | 47 928.00 | 46 745 925.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 340 929.00 | 78 778 429.00 | 62 500.00 | 90 340 929.00 |