| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 544 582.00 | 810 873.00 | 2 733 709.00 | 3 544 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
AP Constructions | 201 042.00 | 72 543.00 | 128 499.00 | 201 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 703 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 214 254.00 | 883 416.00 | 431 330 838.00 | 432 214 254.00 |
BT Marchandises | | | 4 160 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 314.00 | | 265 314.00 | 265 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 815.00 | 129 193.00 | 525 622.00 | 654 815.00 |
BZ Autres créances | 72 664 210.00 | | 72 664 210.00 | 72 664 210.00 |
CF Disponibilités | 2 176 453.00 | | 2 176 453.00 | 2 176 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 821 176.00 | 129 193.00 | 75 691 983.00 | 75 821 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 035 430.00 | 1 012 609.00 | 507 022 821.00 | 508 035 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 941 857.00 | | 423 941 857.00 | 423 941 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 357.00 | 20 787 357.00 | | 20 787 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 039.00 | 5 976 039.00 | | 5 976 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 988 163.00 | 266 546 335.00 | | 294 988 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 194.00 | 3 702 159.00 | | -1 075 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265 602.00 | -4 777 353.00 | | 42 265 602.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 365 117 183.00 | 294 409 753.00 | | 365 117 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 541 397.00 | 11 541 397.00 | | 11 541 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 047 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 520 336.00 | 162 929 999.00 | | 124 520 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 664.00 | 2 949 833.00 | | 4 866 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 747.00 | 244 185.00 | | 164 747.00 |
EA Autres dettes | 387 198.00 | 55 763.00 | | 387 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 296.00 | 516 796.00 | | 425 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 905 638.00 | 189 285 759.00 | | 141 905 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 022 821.00 | 483 695 512.00 | | 507 022 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 77 395 000.00 | 31 840 000.00 | | 77 395 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 580 000.00 | 410 000.00 | | 1 580 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -506 000.00 | 1 095 000.00 | | -506 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 074 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 074 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 530 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 892 141.00 | | 1 892 141.00 | 1 892 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 141.00 | | 1 892 141.00 | 1 892 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 041 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 050 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 065 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 093 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 265 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 958 807.00 | 4 730 339.00 | | 51 958 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 206.00 | 9 507 692.00 | | 9 693 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265 602.00 | -4 777 353.00 | | 42 265 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 236.00 | 991 338.00 | | 991 236.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 76 889 000.00 | 32 935 000.00 | | 76 889 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -506 000.00 | 1 095 000.00 | | -506 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 77 395 000.00 | 31 840 000.00 | | 77 395 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 397 476.00 | | 423 941 857.00 | 423 397 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 125 080.00 | 425 418 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 125 080.00 | 432 214 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 582.00 | | | 6 544 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 601 591.00 | | 423 941 857.00 | 416 601 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 534.00 | 253 882.00 | | 629 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 814.00 | 243 059.00 | | 567 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | 10 823.00 | | 61 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 129 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 129 193.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | | 129 193.00 | 4 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 541 397.00 | 11 541 397.00 | | 11 541 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 664.00 | 4 866 664.00 | | 4 866 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 198.00 | 387 198.00 | | 387 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 296.00 | 425 296.00 | | 425 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 166.00 | 488 166.00 | | 488 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
VB T. V. A. | 1 012 428.00 | 1 012 428.00 | | 1 012 428.00 |
VC Groupe et associés | 71 485 884.00 | 71 485 884.00 | | 71 485 884.00 |
VI Groupe et associés | 124 200 303.00 | 124 200 303.00 | | 124 200 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 779 409.00 | 73 379 409.00 | 1 400 000.00 | 74 779 409.00 |
VW T.V.A. | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 905 638.00 | 141 905 638.00 | | 141 905 638.00 |