| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 279.00 | | 3 503 279.00 | 3 503 279.00 |
AN Terrains | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
AP Constructions | 201 042.00 | 29 252.00 | 171 791.00 | 201 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BF Prêts | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 981 259.00 | 29 252.00 | 222 952 007.00 | 222 981 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 603.00 | 7 797.00 | 73 806.00 | 81 603.00 |
BZ Autres créances | 43 068 716.00 | | 43 068 716.00 | 43 068 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 998 426.00 | | 998 426.00 | 998 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 181 359.00 | 7 797.00 | 44 173 562.00 | 44 181 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 162 618.00 | 37 048.00 | 267 125 570.00 | 267 162 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 140 423.00 | | 219 140 423.00 | 219 140 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 357.00 | 20 787 357.00 | | 20 787 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 039.00 | 5 976 039.00 | | 5 976 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 656 469.00 | 126 932 975.00 | | 148 656 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 635.00 | 674 310.00 | | 840 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | 11 051.00 | -23 411 213.00 | | 11 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 619 941.00 | 26 737 710.00 | | -4 619 941.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 171 748 091.00 | 157 793 658.00 | | 171 748 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 541 397.00 | 11 542 732.00 | | 11 541 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 135 547.00 | 78 035 511.00 | | 83 135 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 036.00 | 571 925.00 | | 522 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 40 645.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 9 051.00 | | 14 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 546.00 | 141 065.00 | | 109 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 377 479.00 | 90 340 928.00 | | 95 377 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 125 570.00 | 248 134 587.00 | | 267 125 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 104 000.00 | 7 602 000.00 | | 18 104 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 337 000.00 | 582 000.00 | | 1 337 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 608 000.00 | 695 000.00 | | -1 608 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -272 000.00 | 1 277 000.00 | | -272 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 108.00 | | 762 108.00 | 762 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 108.00 | | 762 108.00 | 762 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 619 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 275.00 | 32 803 175.00 | | 1 109 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 215.00 | 6 065 465.00 | | 5 729 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 619 941.00 | 26 737 710.00 | | -4 619 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 825.00 | 262 886.00 | | 269 825.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 496 000.00 | 8 297 000.00 | | 16 496 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 608 000.00 | 895 000.00 | | -1 608 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 104 000.00 | 7 602 000.00 | | 18 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 311 200.00 | 6 952 480.00 | 21 723 494.00 | 201 311 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 967 730.00 | 38 185.00 | 219 226 678.00 | 6 967 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 967 730.00 | 38 185.00 | 222 981 259.00 | 6 967 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 279.00 | | | 3 503 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 556 618.00 | 6 952 480.00 | 21 723 494.00 | 197 556 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 10 823.00 | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 10 823.00 | | 18 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 541 397.00 | 41 397.00 | 11 500 000.00 | 11 541 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 036.00 | 522 036.00 | | 522 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
UP Prêts | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 456 447.00 | | | 456 447.00 |
VC Groupe et associés | 42 412 022.00 | | | 42 412 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 83 066 851.00 | 83 066 851.00 | | 83 066 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 752.00 | | | 181 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 189 110.00 | 43 189 110.00 | | 43 189 110.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 377 479.00 | 83 814 835.00 | 11 562 644.00 | 95 377 479.00 |