| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 544 582.00 | 1 053 933.00 | 2 490 649.00 | 3 544 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
AP Constructions | 201 042.00 | 83 365.00 | 117 677.00 | 201 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 719 400 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 456 161.00 | 1 137 298.00 | 431 318 864.00 | 432 456 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 082.00 | 36 128.00 | 556 954.00 | 593 082.00 |
BZ Autres créances | 73 109 943.00 | | 73 109 943.00 | 73 109 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232 439.00 | 36 128.00 | 74 196 311.00 | 74 232 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 688 601.00 | 1 173 426.00 | 505 515 175.00 | 506 688 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 120 540.00 | | 424 120 540.00 | 424 120 540.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 357.00 | 20 787 357.00 | | 20 787 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 362.00 | 5 976 039.00 | | 8 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 295 166 846.00 | 294 988 163.00 | | 295 166 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | | -1 075 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 783 682.00 | 42 265 602.00 | | -7 783 682.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 310 354 099.00 | 365 117 183.00 | | 310 354 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 541 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 488 812.00 | 124 520 336.00 | | 189 488 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 916.00 | 4 866 664.00 | | 4 684 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 416.00 | 164 747.00 | | 121 416.00 |
EA Autres dettes | 380 077.00 | 387 198.00 | | 380 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 854.00 | 425 296.00 | | 485 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 161 075.00 | 141 905 638.00 | | 195 161 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 515 175.00 | 507 022 821.00 | | 505 515 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 173 000.00 | 77 395 000.00 | | -5 173 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 580 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -506 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 074 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 915 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 773 496.00 | | 1 773 496.00 | 1 773 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 496.00 | | 1 773 496.00 | 1 773 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 320 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -133 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 783 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 415.00 | 51 958 807.00 | | 3 019 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803 097.00 | 9 693 206.00 | | 10 803 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 783 682.00 | 42 265 602.00 | | -7 783 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999 338.00 | 991 236.00 | | 999 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 173 000.00 | 76 889 000.00 | | -5 173 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -506 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 173 000.00 | 77 395 000.00 | | -5 173 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 214 254.00 | 424 120 540.00 | 63 225.00 | 423 214 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 941 857.00 | 425 597 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 941 857.00 | 432 456 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 582.00 | | | 6 544 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | 63 225.00 | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 418 369.00 | 424 120 540.00 | | 425 418 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 416.00 | 253 882.00 | | 883 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 873.00 | 243 059.00 | | 810 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 10 823.00 | | 72 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 129 193.00 | 36 128.00 | 129 193.00 | 129 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 193.00 | 36 128.00 | 129 193.00 | 129 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 147.00 | 36 128.00 | 129 193.00 | 134 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 999.00 | 508 999.00 | | 508 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 916.00 | 4 684 916.00 | | 4 684 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 077.00 | 380 077.00 | | 380 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 854.00 | 485 854.00 | | 485 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 954.00 | 556 954.00 | | 556 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VB T. V. A. | 846 550.00 | 846 550.00 | | 846 550.00 |
VC Groupe et associés | 72 116 965.00 | 72 116 965.00 | | 72 116 965.00 |
VI Groupe et associés | 188 979 813.00 | 188 979 813.00 | | 188 979 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 150 474.00 | 73 750 474.00 | 1 400 000.00 | 75 150 474.00 |
VW T.V.A. | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 161 075.00 | 195 161 075.00 | | 195 161 075.00 |