| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 544 582.00 | 81 695.00 | 6 462 887.00 | 6 544 582.00 |
AN Terrains | 226 511.00 | | 226 511.00 | 226 511.00 |
AP Constructions | 906 042.00 | 53 252.00 | 852 790.00 | 906 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 36 239 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 213 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 601 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 898 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 363 855.00 | | 3 363 855.00 | 3 363 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 258 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 581 108 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 720 319.00 | | 300 720 319.00 | 300 720 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 000.00 | 20 787 000.00 | | 20 787 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 000.00 | 5 976 000.00 | | 5 976 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 140 574.00 | 148 656 469.00 | | 152 140 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 635.00 | 840 635.00 | | 840 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 890.00 | 11 051.00 | | -4 608 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 254.00 | -4 619 941.00 | | 60 022 254.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 241 761 000.00 | 174 973 000.00 | | 241 761 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 825 000.00 | 288 232 000.00 | | 308 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 541 397.00 | 11 541 397.00 | | 11 541 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381 000.00 | 15 495 000.00 | | 17 381 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 441 576.00 | 83 129 495.00 | | 117 441 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 811.00 | 522 036.00 | | 738 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 812.00 | 54 698.00 | | 238 812.00 |
EA Autres dettes | 928 250.00 | 14 255.00 | | 928 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 674.00 | 109 546.00 | | 503 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 832 000.00 | 47 593 000.00 | | 28 832 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 108 000.00 | 510 526 000.00 | | 581 108 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 148 275 000.00 | | | 148 275 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 66 723 000.00 | 18 104 000.00 | | 66 723 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 690 000.00 | -272 000.00 | | 1 690 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 329.00 | | 1 261 329.00 | 1 261 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 918 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 619 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 015 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 329 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 005 981.00 | 1 109 275.00 | | 67 005 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 727.00 | 5 729 215.00 | | 6 983 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 022 254.00 | -4 619 941.00 | | 60 022 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 603.00 | 269 825.00 | | 383 603.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 67 329 000.00 | 16 496 000.00 | | 67 329 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 981 259.00 | | 84 779 921.00 | 222 981 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 299.00 | 302 196 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 299.00 | 310 377 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 279.00 | 6 544 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 279.00 | 3 544 582.00 | | 3 503 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | 881 250 503.00 | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 226 678.00 | | 80 354 089.00 | 219 226 678.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 252.00 | 105 696.00 | | 29 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 24 001.00 | | 29 252.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | | 7 797.00 | 12 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 797.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 541 397.00 | 41 397.00 | 11 500 000.00 | 11 541 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 811.00 | 738 811.00 | | 738 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 250.00 | 928 250.00 | | 928 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 674.00 | 503 674.00 | | 503 674.00 |
UP Prêts | | | 9 743.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 450.00 | 635.00 | | 635 450.00 |
VB T. V. A. | 701 001.00 | 701 001.00 | | 701 001.00 |
VC Groupe et associés | 51 491 269.00 | 51 491 269.00 | | 51 491 269.00 |
VI Groupe et associés | 117 095 440.00 | 117 095 440.00 | | 117 095 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 437 830.00 | 53 037 830.00 | 1 400 000.00 | 54 437 830.00 |
VW T.V.A. | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 377 479.00 | 83 814 835.00 | 11 562 644.00 | 95 377 479.00 |