| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 544 582.00 | 567 814.00 | 2 976 768.00 | 3 544 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
AP Constructions | 201 042.00 | 61 720.00 | 139 322.00 | 201 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 677 120 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 397 476.00 | 629 534.00 | 422 767 942.00 | 423 397 476.00 |
BT Marchandises | | | 16 495 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 982.00 | | 563 982.00 | 563 982.00 |
BZ Autres créances | 59 861 156.00 | | 59 861 156.00 | 59 861 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 927 570.00 | | 60 927 570.00 | 60 927 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 325 045.00 | 629 534.00 | 483 695 512.00 | 484 325 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 125 080.00 | | 415 125 080.00 | 415 125 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 357.00 | 20 787 357.00 | | 20 787 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 039.00 | 5 976 039.00 | | 5 976 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 266 546 335.00 | 230 901 489.00 | | 266 546 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 159.00 | 7 838 200.00 | | 3 702 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777 353.00 | -4 136 041.00 | | -4 777 353.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 294 409 753.00 | 263 542 261.00 | | 294 409 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 541 397.00 | 11 541 397.00 | | 11 541 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 047 784.00 | 11 000 000.00 | | 11 047 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 929 999.00 | 159 963 305.00 | | 162 929 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 833.00 | 1 095 366.00 | | 2 949 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 185.00 | 251 994.00 | | 244 185.00 |
EA Autres dettes | 55 763.00 | 304 878.00 | | 55 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 796.00 | 502 591.00 | | 516 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 285 759.00 | 184 659 531.00 | | 189 285 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 695 512.00 | 448 201 791.00 | | 483 695 512.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 840 000.00 | 74 280 000.00 | | 31 840 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 410 000.00 | 317 000.00 | | 410 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 095 000.00 | 797 000.00 | | 1 095 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 505 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 505 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 754 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 851 226.00 | | 1 851 226.00 | 1 851 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 226.00 | | 1 851 226.00 | 1 851 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 777 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 032 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 032 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 360 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 672 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 339.00 | 5 753 282.00 | | 4 730 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 692.00 | 9 889 323.00 | | 9 507 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777 353.00 | -4 136 041.00 | | -4 777 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 338.00 | 963 120.00 | | 991 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 935 000.00 | 75 077 000.00 | | 32 935 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 095 000.00 | 797 000.00 | | 1 095 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 840 000.00 | 74 280 000.00 | | 31 840 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 753 630.00 | 415 125 080.00 | | 387 753 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 481 234.00 | 416 601 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 481 234.00 | 423 397 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 582.00 | | | 6 544 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 957 745.00 | 415 125 080.00 | | 380 957 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 651.00 | 253 882.00 | | 375 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 754.00 | 243 059.00 | | 324 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 897.00 | 10 823.00 | | 50 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 541 397.00 | 41 397.00 | 11 500 000.00 | 11 541 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 986.00 | 335 986.00 | | 335 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 833.00 | 2 949 833.00 | | 2 949 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 796.00 | 516 796.00 | | 516 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 982.00 | 563 982.00 | | 563 982.00 |
VB T. V. A. | 756 371.00 | 756 371.00 | | 756 371.00 |
VC Groupe et associés | 58 911 677.00 | 58 911 677.00 | | 58 911 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 594 013.00 | 162 594 013.00 | | 162 594 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 880 727.00 | 60 480 727.00 | 1 400 000.00 | 61 880 727.00 |
VW T.V.A. | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 285 759.00 | 177 785 759.00 | 11 500 000.00 | 189 285 759.00 |