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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 23 732.00 | 3 817.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 160.00 | 1 044 983.00 | 7 177.00 | 1 052 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 259.00 | 122 379.00 | 18 880.00 | 141 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 321.00 | 1 138 601.00 | 1 221 720.00 | 2 360 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 682.00 | 2 329 695.00 | 1 685 987.00 | 4 015 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BT Marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 441.00 | 18 958.00 | 267 483.00 | 286 441.00 |
CF Disponibilités | 247 021.00 | | 247 021.00 | 247 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 303.00 | 18 958.00 | 620 345.00 | 639 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 985.00 | 2 348 653.00 | 2 306 332.00 | 4 654 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 640 600.00 | 523 100.00 | | 640 600.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 634.00 | 367 513.00 | | 369 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 080.00 | 1 237 454.00 | | 1 357 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 454.00 | 597 895.00 | | 357 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 667.00 | 222 718.00 | | 132 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 190.00 | 237 893.00 | | 151 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 541.00 | 223 083.00 | | 243 541.00 |
EA Autres dettes | 64 399.00 | 105 674.00 | | 64 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 252.00 | 1 387 263.00 | | 949 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 332.00 | 2 624 717.00 | | 2 306 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 406.00 | 1 029 858.00 | | 770 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
FG Production vendue services | 2 452 691.00 | | 2 452 691.00 | 2 452 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 937.00 | | 2 585 937.00 | 2 585 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 724.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 079.00 | 3 648.00 | | 26 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 768.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 3.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 3.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 017.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | -14 013.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 534.00 | 167 465.00 | | 159 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 397.00 | 2 515 974.00 | | 2 626 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 763.00 | 2 148 461.00 | | 2 256 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 634.00 | 367 513.00 | | 369 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 755.00 | | 3 927.00 | 4 011 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 813.00 | | 3 927.00 | 3 549 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 971.00 | 243 724.00 | | 2 085 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 1 933.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 172.00 | 241 790.00 | | 2 064 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 18 958.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 18 958.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 18 958.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
UG ‐ Financières | | 18 958.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 190.00 | 151 190.00 | | 151 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 405.00 | 178 559.00 | 178 846.00 | 357 405.00 |
VI Groupe et associés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 398.00 | 94 659.00 | 144 739.00 | 239 398.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 252.00 | 770 406.00 | 178 846.00 | 949 252.00 |