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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 24 914.00 | 2 636.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 160.00 | 1 052 160.00 | | 1 052 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 315.00 | 146 237.00 | 9 078.00 | 155 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 549.00 | 2 192 070.00 | 201 478.00 | 2 393 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 262.00 | 3 415 382.00 | 644 880.00 | 4 060 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 556.00 | 8 080.00 | 55 476.00 | 63 556.00 |
CF Disponibilités | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 460.00 | 8 080.00 | 483 379.00 | 491 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 721.00 | 3 423 462.00 | 1 128 259.00 | 4 551 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 281.00 | 95 280.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 563 210.00 | 99 050.00 | | 563 210.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 733.00 | 464 160.00 | | -428 733.00 |
DL TOTAL (I) | 481 302.00 | 910 034.00 | | 481 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 065.00 | 531.00 | | 400 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 180 619.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 183 096.00 | | 112 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 143 839.00 | | 72 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 079.00 | | |
EA Autres dettes | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 957.00 | 577 165.00 | | 646 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 259.00 | 1 487 200.00 | | 1 128 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 200.00 | 2 593 254.00 | | 494 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 933.00 | 2 129 093.00 | | 922 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 733.00 | 464 161.00 | | -428 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 408.00 | | 9 854.00 | 4 050 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 023.00 | | | 3 601 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 182.00 | | 9 854.00 | 132 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 469.00 | 133 912.00 | | 3 281 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 555.00 | 133 912.00 | | 3 256 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 443.00 | 173 408.00 | 142 036.00 | 315 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 957.00 | 246 957.00 | 400 000.00 | 646 957.00 |