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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 24 914.00 | 2 636.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 160.00 | 1 046 756.00 | 5 404.00 | 1 052 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 259.00 | 127 295.00 | 13 964.00 | 141 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 286.00 | 1 347 212.00 | 992 074.00 | 2 339 286.00 |
AX Avances et acomptes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 305.00 | 2 546 177.00 | 1 450 128.00 | 3 996 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 604.00 | 11 262.00 | 210 342.00 | 221 604.00 |
CF Disponibilités | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 793.00 | 11 262.00 | 614 531.00 | 625 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 098.00 | 2 557 439.00 | 2 064 659.00 | 4 622 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 910 200.00 | 640 600.00 | | 910 200.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 136.00 | 369 634.00 | | 165 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 208.00 | 1 357 080.00 | | 1 422 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 999.00 | 357 454.00 | | 162 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 132 667.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 691.00 | 151 190.00 | | 166 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 665.00 | 243 541.00 | | 229 665.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | 64 399.00 | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 451.00 | 949 252.00 | | 642 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 659.00 | 2 306 332.00 | | 2 064 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 910.00 | 770 406.00 | | 576 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
FG Production vendue services | 2 111 755.00 | | 2 111 755.00 | 2 111 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 664.00 | | 2 228 664.00 | 2 228 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 877.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 870.00 | 26 079.00 | | 4 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 788.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 625.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | 3 625.00 | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | 3 608.00 | | 12 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 060.00 | 159 534.00 | | 59 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 193.00 | 2 626 397.00 | | 2 270 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 057.00 | 2 256 763.00 | | 2 105 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 136.00 | 369 634.00 | | 165 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 682.00 | | 4 017.00 | 4 015 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | 3 996 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | 3 534 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 740.00 | | 4 017.00 | 3 553 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 695.00 | 239 877.00 | 23 394.00 | 2 329 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 1 181.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 962.00 | 238 695.00 | 23 394.00 | 2 305 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 958.00 | 11 262.00 | 18 958.00 | 18 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 958.00 | 11 262.00 | 18 958.00 | 18 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 958.00 | 11 262.00 | 18 958.00 | 18 958.00 |
UG ‐ Financières | | 11 262.00 | 18 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 285.00 | 96 744.00 | 65 541.00 | 162 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 120.00 | | | 195 120.00 |
VP Divers | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 539.00 | 89 800.00 | 144 739.00 | 234 539.00 |
VW T.V.A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 451.00 | 576 910.00 | 65 541.00 | 642 451.00 |