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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 24 914.00 | 2 636.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 160.00 | 1 050 304.00 | 1 856.00 | 1 052 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134.00 | 136 440.00 | 12 695.00 | 149 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 279.00 | 1 792 815.00 | 578 463.00 | 2 371 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 958.00 | 3 004 473.00 | 1 017 485.00 | 4 021 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 662.00 | 15 450.00 | 206 211.00 | 221 662.00 |
CF Disponibilités | 681 119.00 | | 681 119.00 | 681 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 690.00 | 15 450.00 | 998 240.00 | 1 013 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 648.00 | 3 019 924.00 | 2 015 724.00 | 5 035 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 603 991.00 | 775 387.00 | | 603 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 208.00 | 330 204.00 | | 390 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 020.00 | 1 452 412.00 | | 1 341 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 422.00 | 70 964.00 | | 24 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 001.00 | 113 482.00 | | 132 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 135 687.00 | | 170 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 945.00 | 247 778.00 | | 253 945.00 |
EA Autres dettes | 93 526.00 | 47 286.00 | | 93 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 705.00 | 615 198.00 | | 674 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 724.00 | 2 067 610.00 | | 2 015 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 705.00 | 590 806.00 | | 674 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
FG Production vendue services | 2 443 959.00 | | 2 443 959.00 | 2 443 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 987.00 | | 2 579 987.00 | 2 579 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 199.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | 4 610.00 | | 5 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 548.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 159 803.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 159 803.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 159 801.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 863.00 | 140 254.00 | | 165 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 945.00 | 2 465 148.00 | | 2 608 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 738.00 | 2 134 944.00 | | 2 218 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 208.00 | 330 204.00 | | 390 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 463.00 | | 5 495.00 | 4 016 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 078.00 | | 5 495.00 | 3 567 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 275.00 | 225 199.00 | | 2 779 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 361.00 | 225 199.00 | | 2 754 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 332.00 | 15 450.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 332.00 | 15 450.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 332.00 | 15 450.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 450.00 | 9 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VI Groupe et associés | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VP Divers | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 234.00 | 105 052.00 | 132 182.00 | 237 234.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 705.00 | 674 705.00 | | 674 705.00 |