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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 216.00 | 24 948.00 | 6 268.00 | 31 216.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 160.00 | 1 052 160.00 | | 1 052 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 315.00 | 147 345.00 | 7 969.00 | 155 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 069.00 | 2 286 340.00 | 107 729.00 | 2 394 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 448.00 | 3 510 794.00 | 553 655.00 | 4 064 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 556.00 | 8 496.00 | 55 061.00 | 63 556.00 |
CF Disponibilités | 830 561.00 | | 830 561.00 | 830 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 722.00 | 8 496.00 | 934 226.00 | 942 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 170.00 | 3 519 289.00 | 1 487 881.00 | 5 007 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 134 481.00 | 563 210.00 | | 134 481.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 746.00 | -428 733.00 | | 339 746.00 |
DL TOTAL (I) | 821 048.00 | 481 302.00 | | 821 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 400 065.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 356.00 | 882.00 | | 412 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 112 330.00 | | 82 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 631.00 | 72 067.00 | | 108 631.00 |
EA Autres dettes | 61 784.00 | 61 613.00 | | 61 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 832.00 | 646 957.00 | | 666 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 881.00 | 1 128 259.00 | | 1 487 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 106 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 845.00 | 494 200.00 | | 1 494 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 099.00 | 922 933.00 | | 1 155 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 746.00 | -428 733.00 | | 339 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 262.00 | | 4 187.00 | 4 060 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | 3 667.00 | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 023.00 | | 520.00 | 3 601 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 382.00 | 95 412.00 | 3 510 794.00 | 3 415 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | 35.00 | 24 948.00 | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 468.00 | 95 377.00 | 3 485 845.00 | 3 390 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 141.00 | 474 141.00 | | 474 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 780.00 | 37 745.00 | 142 036.00 | 179 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 832.00 | 666 832.00 | | 666 832.00 |