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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 24 913.00 | 2 635.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 052 159.00 | 1 052 159.00 | | 1 052 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 314.00 | 143 568.00 | 11 746.00 | 155 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 548.00 | 2 060 826.00 | 332 721.00 | 2 393 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 408.00 | 3 281 469.00 | 768 938.00 | 4 050 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 556.00 | 10 680.00 | 152 876.00 | 163 556.00 |
CF Disponibilités | 487 841.00 | | 487 841.00 | 487 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 941.00 | 10 680.00 | 718 261.00 | 728 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 349.00 | 3 292 149.00 | 1 487 199.00 | 4 779 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 99 050.00 | 293 398.00 | | 99 050.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 160.00 | 206 454.00 | | 464 160.00 |
DL TOTAL (I) | 910 034.00 | 846 674.00 | | 910 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 3 566.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 619.00 | 126 970.00 | | 180 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 131 765.00 | | 183 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 839.00 | 151 687.00 | | 143 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 079.00 | 83 798.00 | | 69 079.00 |
EA Autres dettes | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 165.00 | 497 788.00 | | 577 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 200.00 | 1 344 462.00 | | 1 487 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 165.00 | 497 788.00 | | 577 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
FG Production vendue services | 2 450 084.00 | | 2 450 084.00 | 2 450 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 499.00 | | 2 572 499.00 | 2 572 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 615.00 | 25 471.00 | | 179 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 253.00 | 1 202 379.00 | | 2 593 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 093.00 | 995 925.00 | | 2 129 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 160.00 | 206 454.00 | | 464 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 579.00 | | 21 857.00 | 4 031 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 4 050 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 3 601 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 194.00 | | 21 857.00 | 3 582 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 742.00 | 167 727.00 | | 3 113 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 828.00 | 167 727.00 | | 3 088 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 10 680.00 | 9 832.00 | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 10 680.00 | 9 832.00 | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | 10 680.00 | 9 832.00 | 9 832.00 |
UG ‐ Financières | | 10 680.00 | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 356.00 | 70 174.00 | 132 182.00 | 202 356.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 166.00 | 577 166.00 | | 577 166.00 |