| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 310.00 | | 466 310.00 | 466 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 651.00 | | 329 651.00 | 329 651.00 |
BZ Autres créances | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 432.00 | | 449 432.00 | 449 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 742.00 | | 915 742.00 | 915 742.00 |
CU Autres participations | 466 310.00 | | 466 310.00 | 466 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 338.00 | 141 990.00 | | 146 338.00 |
DK Provisions réglementées | 8 653.00 | 6 091.00 | | 8 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 900.00 | 259 192.00 | | 167 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 840.00 | 269 875.00 | | 394 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 15 673.00 | | 21 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 160.00 | 117 012.00 | | 116 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 918.00 | 661 754.00 | | 626 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 039.00 | 21 069.00 | | 70 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 328.00 | 23 631.00 | | 171 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 471.00 | -23 631.00 | | -63 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 412.00 | 359 265.00 | | 583 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 178.00 | 354 916.00 | | 528 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 233.00 | 4 348.00 | | 55 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 810.00 | | 81 697.00 | 464 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 197.00 | 466 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 197.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 810.00 | | 1 500.00 | 464 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 470.00 | 1 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 1 470.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 092.00 | 2 562.00 | | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | 2 562.00 | | 6 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
UX Autres créances clients | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 900.00 | 94 801.00 | 73 099.00 | 167 900.00 |
VI Groupe et associés | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864.00 | 440 864.00 | | 440 864.00 |
VW T.V.A. | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 017.00 | 626 918.00 | 73 099.00 | 700 017.00 |