| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | 1 712.00 | 7 791.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 313.00 | 1 712.00 | 470 601.00 | 472 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 046.00 | | 295 046.00 | 295 046.00 |
BZ Autres créances | 207 810.00 | | 207 810.00 | 207 810.00 |
CF Disponibilités | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 047.00 | | 552 047.00 | 552 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 360.00 | 1 712.00 | 1 022 648.00 | 1 024 360.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | 98 869.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | | 55 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | -151 684.00 | | 87 027.00 |
DK Provisions réglementées | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 103 599.00 | 16 572.00 | | 103 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 007.00 | 83 581.00 | | 59 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 579.00 | 767 266.00 | | 773 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 14 188.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 459.00 | 77 694.00 | | 85 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 049.00 | 942 730.00 | | 919 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 648.00 | 959 302.00 | | 1 022 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 041.00 | 883 722.00 | | 885 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 35.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 648.00 | 1 500.00 | | 16 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 731.00 | 1 535.00 | | 16 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 731.00 | -1 534.00 | | -16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 605.00 | 273 938.00 | | 483 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 577.00 | 425 623.00 | | 396 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 027.00 | -151 684.00 | | 87 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 769.00 | | 4 544.00 | 467 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 4 544.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 1 288.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 1 288.00 | | 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UX Autres créances clients | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 008.00 | 25 000.00 | 34 008.00 | 59 008.00 |
VI Groupe et associés | 773 580.00 | 773 580.00 | | 773 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 856.00 | 502 856.00 | | 502 856.00 |
VW T.V.A. | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 049.00 | 885 041.00 | 34 008.00 | 919 049.00 |