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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
BZ Autres créances | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 436.00 | | 472 436.00 | 472 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 746.00 | | 936 746.00 | 936 746.00 |
CU Autres participations | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 434.00 | 146 339.00 | | 139 434.00 |
DH Report à nouveau | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 565.00 | -6 904.00 | | -40 565.00 |
DK Provisions réglementées | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 168 256.00 | 208 821.00 | | 168 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 690.00 | 73 100.00 | | 118 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 146.00 | 500 796.00 | | 524 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 18 365.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 002.00 | 127 036.00 | | 109 002.00 |
EA Autres dettes | | 18 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 490.00 | 737 344.00 | | 768 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 746.00 | 946 165.00 | | 936 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 490.00 | 737 344.00 | | 768 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 533.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 097.00 | 79 155.00 | | 95 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 15 098.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -15 098.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 12 191.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 054.00 | 357 401.00 | | 360 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 619.00 | 364 305.00 | | 400 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 565.00 | -6 904.00 | | -40 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 310.00 | | | 466 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 464 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 464 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 310.00 | | | 466 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UX Autres créances clients | 376 166.00 | | | 376 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VI Groupe et associés | 524 146.00 | 524 146.00 | | 524 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 436.00 | 472 436.00 | | 472 436.00 |
VW T.V.A. | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 490.00 | 768 490.00 | | 768 490.00 |