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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 310.00 | | 466 310.00 | 466 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 766.00 | | 345 766.00 | 345 766.00 |
BZ Autres créances | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 855.00 | | 479 855.00 | 479 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 165.00 | | 946 165.00 | 946 165.00 |
CU Autres participations | 466 310.00 | | 466 310.00 | 466 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
DH Report à nouveau | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 904.00 | 55 233.00 | | -6 904.00 |
DK Provisions réglementées | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 208 821.00 | 215 726.00 | | 208 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 100.00 | 167 900.00 | | 73 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 796.00 | 394 840.00 | | 500 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 21 116.00 | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 036.00 | 116 161.00 | | 127 036.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 344.00 | 700 017.00 | | 737 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 165.00 | 915 743.00 | | 946 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 344.00 | 626 918.00 | | 737 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 836.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 155.00 | 81 892.00 | | 79 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 098.00 | 70 039.00 | | 15 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 171 328.00 | | 15 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 098.00 | -63 472.00 | | -15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 401.00 | 583 412.00 | | 357 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 305.00 | 528 179.00 | | 364 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 904.00 | 55 233.00 | | -6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 310.00 | | | 466 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 310.00 | | | 466 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VI Groupe et associés | 500 796.00 | 500 796.00 | | 500 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 053.00 | 468 053.00 | | 468 053.00 |
VW T.V.A. | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |