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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 424.00 | 4 535.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 769.00 | 424.00 | 467 345.00 | 467 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 226.00 | | 297 226.00 | 297 226.00 |
BZ Autres créances | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 957.00 | | 491 957.00 | 491 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 726.00 | 424.00 | 959 302.00 | 959 726.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 869.00 | 139 434.00 | | 98 869.00 |
DH Report à nouveau | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 684.00 | -40 565.00 | | -151 684.00 |
DK Provisions réglementées | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 16 572.00 | 168 256.00 | | 16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 581.00 | 118 690.00 | | 83 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 266.00 | 524 146.00 | | 767 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 16 652.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 109 002.00 | | 77 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 730.00 | 768 490.00 | | 942 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 302.00 | 936 746.00 | | 959 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 722.00 | 768 490.00 | | 883 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | 1 054.00 | | 16 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 627.00 | 95 097.00 | | 101 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 2 000.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -2 000.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 939.00 | 360 054.00 | | 273 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 623.00 | 400 619.00 | | 425 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 684.00 | -40 565.00 | | -151 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 310.00 | | 4 959.00 | 464 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 462 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 467 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 310.00 | | | 464 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 581.00 | 24 574.00 | 59 008.00 | 83 581.00 |
VI Groupe et associés | 767 266.00 | 767 266.00 | | 767 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 367.00 | 487 367.00 | | 487 367.00 |
VW T.V.A. | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 730.00 | 883 722.00 | 59 008.00 | 942 730.00 |