| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | 3 159.00 | 6 344.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 313.00 | 3 159.00 | 469 154.00 | 472 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 486.00 | | 418 486.00 | 418 486.00 |
BZ Autres créances | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 488.00 | | 659 488.00 | 659 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 801.00 | 3 159.00 | 1 128 642.00 | 1 131 801.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 445.00 | 2 417.00 | | 89 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 404.00 | 87 027.00 | | 349 404.00 |
DK Provisions réglementées | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 453 004.00 | 103 599.00 | | 453 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 476.00 | 59 007.00 | | 44 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 540.00 | 773 579.00 | | 504 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 002.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 552.00 | 85 459.00 | | 125 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 638.00 | 919 049.00 | | 675 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 642.00 | 1 022 648.00 | | 1 128 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 394.00 | 483 605.00 | | 708 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 989.00 | 396 577.00 | | 358 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 404.00 | 87 027.00 | | 349 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 313.00 | | | 472 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 1 447.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 447.00 | | 1 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UX Autres créances clients | 418 486.00 | 418 486.00 | | 418 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 477.00 | 25 433.00 | 19 044.00 | 44 477.00 |
VI Groupe et associés | 504 540.00 | 504 540.00 | | 504 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 645.00 | 611 645.00 | | 611 645.00 |
VW T.V.A. | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 639.00 | 656 595.00 | 19 044.00 | 675 639.00 |