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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 12 607.00 | 25 487.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 324.00 | 278 416.00 | 738 907.00 | 1 017 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 959.00 | 291 024.00 | 857 934.00 | 1 148 959.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 755.00 | 291 024.00 | 948 730.00 | 1 239 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 443.00 | | | 834 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 730.00 | | | 948 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 443.00 | | | 834 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 472.00 | | 314 472.00 | 314 472.00 |
FG Production vendue services | 738 384.00 | | 738 384.00 | 738 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 856.00 | | 1 052 856.00 | 1 052 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 439.00 | | | 1 053 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 701.00 | | | 1 060 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 685.00 | 196 274.00 | | 952 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 685.00 | 168 734.00 | | 886 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | 27 540.00 | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 134.00 | 127 891.00 | | 163 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 134.00 | 127 891.00 | | 163 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 148.00 | 549 148.00 | | 549 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 575.00 | 84 035.00 | 93 540.00 | 177 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 444.00 | 834 444.00 | | 834 444.00 |