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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 21 073.00 | 17 022.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 705.00 | 593 870.00 | 732 834.00 | 1 326 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 640.00 | 614 944.00 | 845 696.00 | 1 460 640.00 |
BT Marchandises | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CF Disponibilités | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 619.00 | 614 944.00 | 995 676.00 | 1 610 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 7 333.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 134 137.00 | 121 620.00 | | 134 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 564.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 925.00 | 698 148.00 | | 591 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 569.00 | 220 570.00 | | 160 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 433.00 | 109 348.00 | | 108 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 538.00 | 1 028 631.00 | | 861 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 676.00 | 1 150 251.00 | | 995 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 538.00 | 1 028 631.00 | | 861 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 564.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 508.00 | | 405 508.00 | 405 508.00 |
FG Production vendue services | 966 305.00 | | 966 305.00 | 966 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 813.00 | | 1 371 813.00 | 1 371 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 257.00 | 10 022.00 | | -2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 257.00 | 17 861.00 | | -2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 6 815.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 248.00 | 1 241 399.00 | | 1 380 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 730.00 | 1 234 066.00 | | 1 367 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 7 333.00 | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 525.00 | | | 1 390 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 485.00 | | | 1 294 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 792.00 | 173 152.00 | | 441 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 792.00 | 173 152.00 | | 441 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 569.00 | 160 569.00 | | 160 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 925.00 | 591 925.00 | | 591 925.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VP Divers | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 819.00 | 75 279.00 | 93 540.00 | 168 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 538.00 | 861 538.00 | | 861 538.00 |