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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 35 887.00 | 2 207.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 661.00 | 1 205 591.00 | 312 070.00 | 1 517 661.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 878.00 | 1 241 479.00 | 410 398.00 | 1 651 878.00 |
BT Marchandises | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BZ Autres créances | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CF Disponibilités | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 481.00 | | 462 481.00 | 462 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 359.00 | 1 241 479.00 | 872 880.00 | 2 114 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | | | 992.00 |
DG Autres réserves | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DH Report à nouveau | -194 514.00 | | | -194 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 199.00 | | | -296 199.00 |
DL TOTAL (I) | -420 863.00 | | | -420 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 447.00 | | | 500 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 356.00 | | | 460 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 743.00 | | | 1 293 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 880.00 | | | 872 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 070.00 | | | 1 123 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
FG Production vendue services | 367 285.00 | | 367 285.00 | 367 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 661.00 | | 505 661.00 | 505 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 239.00 | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 376.00 | | | 772 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 575.00 | | | 1 068 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 199.00 | | | -296 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 456.00 | | 6 422.00 | 1 645 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 388.00 | | 6 369.00 | 1 549 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 068.00 | | 53.00 | 96 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 239.00 | 147 240.00 | | 1 094 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 239.00 | 147 240.00 | | 1 094 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 356.00 | 460 356.00 | | 460 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
UX Autres créances clients | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 448.00 | 329 774.00 | 155 674.00 | 500 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 049.00 | 237 928.00 | 96 121.00 | 334 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 744.00 | 1 123 070.00 | 155 674.00 | 1 293 744.00 |