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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 16 840.00 | 21 254.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 190.00 | 424 951.00 | 824 238.00 | 1 249 190.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 525.00 | 441 791.00 | 948 733.00 | 1 390 525.00 |
BT Marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 042.00 | 441 791.00 | 1 150 250.00 | 1 592 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 148.00 | | | 698 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 630.00 | | | 1 028 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 250.00 | | | 1 150 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 630.00 | | | 1 028 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 519.00 | | 375 519.00 | 375 519.00 |
FG Production vendue services | 841 205.00 | | 841 205.00 | 841 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 725.00 | | 1 216 725.00 | 1 216 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 399.00 | | | 1 241 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 066.00 | | | 1 234 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 959.00 | | | 1 148 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 419.00 | | | 1 055 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 024.00 | 151 056.00 | 289.00 | 291 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 024.00 | 151 056.00 | 289.00 | 291 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 148.00 | 698 148.00 | | 698 148.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
UX Autres créances clients | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 934.00 | 176 394.00 | 93 540.00 | 269 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 631.00 | 1 028 631.00 | | 1 028 631.00 |