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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 37 739.00 | 355.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 777.00 | 1 322 507.00 | 238 270.00 | 1 560 777.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 752.00 | 1 360 246.00 | 335 505.00 | 1 695 752.00 |
BT Marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BZ Autres créances | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
CF Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 693.00 | | 307 693.00 | 307 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 445.00 | 1 360 246.00 | 643 198.00 | 2 003 445.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | | | 992.00 |
DG Autres réserves | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DH Report à nouveau | -490 713.00 | | | -490 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
DL TOTAL (I) | -253 409.00 | | | -253 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 508.00 | | | 467 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 608.00 | | | 896 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 198.00 | | | 643 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 023.00 | | 397 023.00 | 397 023.00 |
FG Production vendue services | 1 104 619.00 | | 1 104 619.00 | 1 104 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 642.00 | | 1 501 642.00 | 1 501 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 462.00 | | | 1 496 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 008.00 | | | 1 329 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 878.00 | | 43 874.00 | 1 651 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 757.00 | | 43 115.00 | 1 555 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 121.00 | | 759.00 | 96 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 479.00 | 118 767.00 | | 1 241 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 479.00 | 118 767.00 | | 1 241 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 074.00 | 198 074.00 | | 198 074.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 710.00 | 120 101.00 | 343 609.00 | 463 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 933.00 | 248 053.00 | 96 880.00 | 344 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 609.00 | 553 000.00 | 343 609.00 | 896 609.00 |