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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 095.00 | 31 655.00 | 6 439.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 292.00 | 1 062 584.00 | 448 708.00 | 1 511 292.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 455.00 | 1 094 239.00 | 551 216.00 | 1 645 455.00 |
BT Marchandises | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BZ Autres créances | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CF Disponibilités | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 325.00 | | 412 325.00 | 412 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 781.00 | 1 094 239.00 | 963 542.00 | 2 057 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | | | 992.00 |
DG Autres réserves | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 866.00 | | | -220 866.00 |
DL TOTAL (I) | -124 664.00 | | | -124 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 167.00 | | | 519 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 435.00 | | | 238 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 206.00 | | | 1 088 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 542.00 | | | 963 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 207.00 | | | 893 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
FG Production vendue services | 819 148.00 | | 819 148.00 | 819 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 102.00 | | | 1 149 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 969.00 | | | 1 369 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 866.00 | | | -220 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 694.00 | | 133 700.00 | 1 517 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 1 645 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 1 549 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 290.00 | | 133 035.00 | 1 422 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 403.00 | | 665.00 | 95 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 118.00 | 198 126.00 | 5 937.00 | 896 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 118.00 | 198 126.00 | 5 937.00 | 896 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 435.00 | 238 435.00 | | 238 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
UX Autres créances clients | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 883.00 | 324 607.00 | 159 275.00 | 518 883.00 |
VI Groupe et associés | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 351.00 | 147 283.00 | 96 068.00 | 243 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 483.00 | 893 208.00 | 159 275.00 | 1 087 483.00 |