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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 5 146.00 | 10 423.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 11 245.00 | 7 753.00 | 18 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 337.00 | 19 961.00 | 20 376.00 | 40 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 721.00 | 2 933.00 | 90 788.00 | 93 721.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 299.00 | 4 162.00 | 287 138.00 | 291 299.00 |
CF Disponibilités | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 064.00 | 7 095.00 | 448 970.00 | 456 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 401.00 | 27 056.00 | 469 346.00 | 496 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 579.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 48 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 993.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 349.00 | 63 337.00 | | 92 349.00 |
DL TOTAL (I) | 215 257.00 | 122 908.00 | | 215 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 206 523.00 | | 147 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 089.00 | 313 602.00 | | 254 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 346.00 | 436 510.00 | | 469 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 577.00 | | 1 370 577.00 | 1 370 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 577.00 | | 1 370 577.00 | 1 370 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | 19 212.00 | | 32 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 377.00 | 1 213 159.00 | | 1 378 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 028.00 | 1 149 822.00 | | 1 286 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 349.00 | 63 337.00 | | 92 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 469.00 | | 8 868.00 | 31 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | | 8 868.00 | 25 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 5 276.00 | | 14 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 424.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 4 853.00 | | 11 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 809.00 | 2 933.00 | 3 809.00 | 3 809.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | 857.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 827.00 | 2 933.00 | 4 665.00 | 8 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827.00 | 2 933.00 | 4 665.00 | 8 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 806.00 | 301 606.00 | 2 200.00 | 303 806.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |