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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 12 415.00 | 10 699.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 447.00 | 14 229.00 | 8 218.00 | 22 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 331.00 | 30 214.00 | 21 117.00 | 51 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 260.00 | 2 248.00 | 89 012.00 | 91 260.00 |
BT Marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 277.00 | 2 023.00 | 275 254.00 | 277 277.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 216 934.00 | | 216 934.00 | 216 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 018.00 | 4 271.00 | 603 747.00 | 608 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 349.00 | 34 485.00 | 624 864.00 | 659 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 206 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 457.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 676.00 | 90 279.00 | | 93 676.00 |
DL TOTAL (I) | 399 212.00 | 305 536.00 | | 399 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | 17 581.00 | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 850.00 | 19 881.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 235 576.00 | | 150 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 54 923.00 | | 42 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 653.00 | 327 961.00 | | 225 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 864.00 | 633 497.00 | | 624 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306.00 | | 8 844.00 | 43 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 51 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 45 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | | 8 844.00 | 37 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 291.00 | 5 923.00 | | 24 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | 5 923.00 | | 20 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 889.00 | 2 248.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 116.00 | 100.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 2 364.00 | 2 989.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 2 364.00 | 2 989.00 | 4 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 827.00 | 297 627.00 | 2 200.00 | 299 827.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |